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各市屬企業(yè)：

《廣元市市屬國有企業(yè)融資和擔(dān)保管理辦法》經(jīng)市國資委黨委2021年第47次黨委會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

廣元市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

  2021年12月23日        

廣元市市屬國有企業(yè)融資和擔(dān)保管理辦法

第一章　總則

第一條　為進(jìn)一步規(guī)范市屬國有企業(yè)融資和擔(dān)保行為，防范企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《民法典》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國擔(dān)保法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條　本辦法適用于廣元市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱市國資委）履行出資人職責(zé)或直接監(jiān)管的國有獨(dú)資（全資）公司、國有控股公司（以下統(tǒng)稱市屬國有企業(yè)）。

第三條  本辦法所稱融資是指市屬國有企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中開展的籌措資金的行為，主要包括銀行貸款、信托、基金、融資租賃、發(fā)行債券等債務(wù)類融資。

第四條　本辦法所稱擔(dān)保是指市屬國有企業(yè)作為擔(dān)保人以企業(yè)自身信用或特定財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的行為，主要包括保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金等形式。不包括依法取得擔(dān)保資質(zhì)的企業(yè)開展的擔(dān)保業(yè)務(wù)以及房地產(chǎn)企業(yè)為購房人按揭提供的階段性擔(dān)保。

第五條　市屬國有企業(yè)是融資和擔(dān)保的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全內(nèi)控管理制度，明確決策程序、審批權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)管理等有關(guān)事宜。

第六條　市屬國有企業(yè)融資和擔(dān)保事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定，不得損害出資人和債權(quán)人的權(quán)益。由市政府或市國資委審批的融資和擔(dān)保事項(xiàng)，市屬國有企業(yè)應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審核同意后上報(bào)。

第二章　融資管理

第七條　市屬國有企業(yè)的融資行為應(yīng)當(dāng)遵循審慎原則，決策時(shí)應(yīng)充分考慮融資渠道、融資規(guī)模、融資成本、風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)施可行性及自身財(cái)務(wù)狀況等因素，建立融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，最大限度地控制融資風(fēng)險(xiǎn)。

第八條　市屬國有企業(yè)應(yīng)探索建立融資方式及成本管控機(jī)制，降低企業(yè)融資成本。

第九條　市屬國有企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際，在每年年初制定年度融資計(jì)劃。

    第十條  市屬國有企業(yè)融資實(shí)行分級(jí)管理，建立完善企業(yè)融資決策程序。

　　（一）市屬國有企業(yè)單筆融資額 1000 萬元以下由企業(yè)董事會(huì)決策；單筆融資額 1000 萬元（含）至5000萬元（不含），報(bào)市國資委審批；單筆融資額 5000萬元（含）以上，由市國資委提出審核意見報(bào)市政府審批。

　　（二）前款規(guī)定以外的市屬國有企業(yè)子公司融資由母公司根據(jù)企業(yè)內(nèi)控管理制度研究審批。

（三）市屬國有企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行各類債券，由市國資委提出審核意見報(bào)市政府審批。

第十一條　市屬國有企業(yè)報(bào)批的融資事項(xiàng)，應(yīng)向市國資委報(bào)送下列文件資料：

（一）融資事項(xiàng)請(qǐng)示文件；

（二）融資方案，包括但不限于以下內(nèi)容：公司財(cái)務(wù)狀況說明，可行性和必要性，融資方式及融資對(duì)象，擬融資的金額、期限、融資成本、資金用途，還款來源和還款計(jì)劃，擔(dān)保情況；

（三）企業(yè)董事會(huì)審議決議；

（四）市國資委要求提交的其他材料。

第十二條　市國資委對(duì)市屬國有企業(yè)融資事項(xiàng)實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在金融機(jī)構(gòu)放款后5日內(nèi)，將資金到位情況報(bào)告市國資委。

第十三條  市屬國有企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行債券的，應(yīng)當(dāng)做好債券發(fā)行事項(xiàng)的可行性研究，并提交可行性研究報(bào)告。可行性研究報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括：

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、債券市場環(huán)境、企業(yè)所處行業(yè)狀況、同行業(yè)企業(yè)近期債券發(fā)行情況；

（二）企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，本企業(yè)已發(fā)行債券情況；

（三）籌集資金的規(guī)模、用途和效益預(yù)測(cè)，債券期限、利率和發(fā)行價(jià)格預(yù)測(cè)、承銷方式和信用評(píng)級(jí)，發(fā)行債券對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的影響，還本付息方式和企業(yè)償債能力分析；

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和流程，可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方案。

第十四條　市屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照市國資委的要求在每年初報(bào)送企業(yè)上年度融資情況。

第三章　擔(dān)保管理

第十五條　市屬國有企業(yè)開展擔(dān)保應(yīng)遵循以下原則：

（一）平等自愿、公平、誠實(shí)信用和對(duì)等原則；

（二）審慎和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)原則；

（三）依法擔(dān)保和規(guī)范操作原則。

第十六條  市屬國有企業(yè)要嚴(yán)格擔(dān)保行為管理，審慎對(duì)外提供擔(dān)保。決策時(shí)應(yīng)對(duì)擔(dān)保方基本情況、信用、擔(dān)保項(xiàng)目情況、融資償還計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)控制措施等情況進(jìn)行盡職調(diào)查。依法依規(guī)簽訂擔(dān)保協(xié)議，全面完善反擔(dān)保措施，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

（一）市屬國有企業(yè)之間可按規(guī)定提供擔(dān)保。

（二）市屬國有企業(yè)可按規(guī)定為本企業(yè)子公司和其他市屬國有企業(yè)子公司提供擔(dān)保。

（三）市屬國有企業(yè)為控股企業(yè)提供擔(dān)保，所承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的比例原則上不得超過出資比例。確需超過的，對(duì)超過出資比例的擔(dān)保額應(yīng)由其它有關(guān)股東通過抵押、質(zhì)押的方式提供足額且有變現(xiàn)價(jià)值的反擔(dān)保。

（四）市屬國有企業(yè)原則上不能為參股企業(yè)提供擔(dān)保，確需提供擔(dān)保的報(bào)市國資委審批，所承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的比例不得超過出資比例且與其他股東享有相同的擔(dān)保人權(quán)利。

（五）除經(jīng)市委市政府同意外，市屬國有企業(yè)不得為非市屬國有企業(yè)和民營企業(yè)提供擔(dān)保。

　　第十七條 市屬國有企業(yè)擔(dān)保實(shí)行分級(jí)管理，建立完善企業(yè)擔(dān)保決策程序。

　　（一）市屬國有企業(yè)擔(dān)保額 1000 萬元以下由企業(yè)董事會(huì)決策；擔(dān)保額1000 萬元（含）至5000萬元（不含），報(bào)市國資委審批；擔(dān)保額 5000萬元（含）以上，由市國資委提出審核意見報(bào)市政府審批。

　�。ǘ�）前款規(guī)定以外的市屬國有企業(yè)子公司擔(dān)保由母公司根據(jù)企業(yè)內(nèi)控管理制度研究審批。

　　（三）按市委市政府要求，確需對(duì)非市屬國有企業(yè)或民營企業(yè)提供擔(dān)保的，由主辦責(zé)任企業(yè)依法依規(guī)制定擔(dān)保方案，落實(shí)反擔(dān)保措施，完備內(nèi)部決策程序，并逐級(jí)報(bào)市政府批準(zhǔn)。

第十八條　市屬國有企業(yè)報(bào)批的擔(dān)保事項(xiàng)，應(yīng)向市國資委報(bào)送下列文件資料：

（一）擔(dān)保事項(xiàng)請(qǐng)示文件，應(yīng)說明企業(yè)擔(dān)保事項(xiàng)的原因、擔(dān)保的主要債務(wù)情況說明、擔(dān)保類型及擔(dān)保協(xié)議的主要條款、時(shí)間、金額等相關(guān)情況；

（二）企業(yè)董事會(huì)審議決議；

（三）被擔(dān)保人的基本資料，主要包括：被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)資信和履約能力等證明材料、被擔(dān)保人融資所投項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告、被擔(dān)保人對(duì)于擔(dān)保債務(wù)的還款計(jì)劃及資金來源的說明、被擔(dān)保人信用記錄、重大訴訟、仲裁、或有負(fù)債及行政處罰等情況的說明材料；

（四）反擔(dān)保方案及反擔(dān)保人具備實(shí)際承擔(dān)能力的相關(guān)證明；

（五）企業(yè)法律顧問出具的法律意見書；

（六）其他按規(guī)定需要提交的材料。

第十九條　發(fā)生下列情形之一的，市屬國有企業(yè)必須按照本辦法規(guī)定程序重新上報(bào)審批：

（一）批準(zhǔn)的擔(dān)保事項(xiàng)自批準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)未實(shí)施，仍需實(shí)施擔(dān)保的；

（二）擔(dān)保期間，需修改擔(dān)保合同中擔(dān)保的范圍、責(zé)任和期限等主要條款的；

（三）擔(dān)保期滿后繼續(xù)提供擔(dān)保的。

第二十條　市屬國有企業(yè)給國有企業(yè)提供擔(dān)保，被擔(dān)保企業(yè)合并分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)導(dǎo)致可能喪失國有控股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在合并分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案中提出明確規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的措施。

第二十一條　市屬國有企業(yè)應(yīng)按規(guī)定在年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)中如實(shí)提供本企業(yè)全部擔(dān)保事項(xiàng)，并在年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告中逐筆披露全部擔(dān)保行為，對(duì)形成或有債務(wù)的擔(dān)保行為應(yīng)做重點(diǎn)詳細(xì)披露。

第二十二條　市屬國有企業(yè)應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)借款債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況和擔(dān)保項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理，若發(fā)現(xiàn)有證據(jù)證明被擔(dān)保人或提供反擔(dān)保的第三人喪失或有可能喪失履行債務(wù)能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取必要管控措施，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向市國資委報(bào)告。

第二十三條　市屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照市國資委的要求在每年初報(bào)送企業(yè)上年度擔(dān)保情況。

第四章　責(zé)任追究

第二十四條　市國資委將市屬國有企業(yè)執(zhí)行本辦法的情況作為考核指標(biāo)納入企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員評(píng)價(jià)范疇。

第二十五條　市屬國有企業(yè)以拆分項(xiàng)目、提供虛假材料等不正當(dāng)手段取得批復(fù)文件的，市國資委將撤銷對(duì)該項(xiàng)目的批復(fù)。

第二十六條　市屬國有企業(yè)融資和擔(dān)保活動(dòng)出現(xiàn)下列情形，市國資委將責(zé)令其限期糾正、通報(bào)批評(píng)；致使國有資產(chǎn)遭受損失或造成其他嚴(yán)重后果的，依照相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處理；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任：

（一）不建立企業(yè)融資和擔(dān)保相關(guān)制度的；

（二）不按“三重一大”決策規(guī)定集體決策的；

（三）未按規(guī)定履行決策程序及未按規(guī)定報(bào)審報(bào)備的；

（四）謊報(bào)、故意隱瞞重要情況的；

（五）出現(xiàn)融資和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)未采取相應(yīng)補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告的；

（六）損害國有出資人權(quán)益的其他行為。

第二十七條　承擔(dān)融資和擔(dān)保項(xiàng)目可行性研究論證、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、提供法律意見等業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，出具的報(bào)告經(jīng)查證嚴(yán)重失實(shí)的，市屬國有企業(yè)不得再聘請(qǐng)其從事相關(guān)業(yè)務(wù)，市國資委將根據(jù)情況提請(qǐng)有關(guān)主管部門予以處理；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

第五章  附則

第二十八條 市屬國有企業(yè)償還政府隱性債務(wù)涉及的融資行為按照市財(cái)政局《市屬國有融資管理辦法（試行）》執(zhí)行。其中，為償還政府隱形債務(wù)本息確需融資借新還舊的，需將融資方案及政府隱形債務(wù)借新還舊申請(qǐng)表送市囯資委審核，報(bào)市政府審批；為避免債務(wù)違約需債務(wù)展期的，在與債權(quán)人協(xié)商一致后，將債務(wù)展期必要性說明，展期債務(wù)規(guī)模、期限，債權(quán)人同意展期文件等報(bào)市國資委審批，并報(bào)市財(cái)政局備案。

企業(yè)通過政府專項(xiàng)債方式融資，按相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條  市屬國有企業(yè)公司章程有關(guān)內(nèi)容與本辦法規(guī)定不一致的，應(yīng)依據(jù)本辦法修改公司章程。

第三十條　  經(jīng)市國資委研究同意實(shí)行高度市場化經(jīng)營管理的混合所有制或股權(quán)多元化企業(yè)的融資、擔(dān)保行為按照市國資委批準(zhǔn)的運(yùn)行機(jī)制和公司《章程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條　本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條　本辦法自2022年1月1日起施行。本辦法施行前市國資委制定的有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。